ما هو التحليل الفني وكيفية قراءة أنماط الرسم البياني في التشفير

يشير التحليل الفني في العملة المشفرة إلى تقييم بيانات السوق ، مثل السعر والحجم ، للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. إنها طريقة تحاول تحديد أنماط سلوك السوق ويستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات مستنيرة حول وقت شراء أو بيع عملة مشفرة معينة.

الفرضية الكامنة وراء التحليل الفني هي أن السوق يعكس جميع المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والنفسية ، في تحركات الأسعار. يعتقد المحللون الفنيون أن الاتجاهات والأنماط السابقة يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. يستخدم التحليل الفني أدوات ومؤشرات مختلفة لتحليل بيانات السوق. تتضمن بعض الأدوات الأكثر استخداما خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وأنماط الرسم البياني.

مؤشرات التحليل الفني الأكثر شعبية

مؤشرات التحليل الفني هي حسابات رياضية تعتمد على سعر و / أو حجم الأصل. يتم استخدامها في التحليل الفني للمساعدة في تحديد الاتجاهات ونقاط التحول المحتملة وفرص التداول في سوق العملات المشفرة. تتضمن بعض مؤشرات التحليل الفني الشائعة في العملات المشفرة ما يلي:

المتوسطات المتحركة (MA):

يستخدم لتخفيف تحركات الأسعار على المدى القصير وتحديد الاتجاهات على مدى فترة أطول. هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة ، بما في ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA) والمتوسطات المتحركة المرجحة (WMA).

مؤشر القوة النسبية (RSI):  

يقيس قوة اتجاه السعر الحالي. يتراوح من 0 إلى 100 ، مع قيم أعلى من 70 تشير إلى سوق ذروة الشراء والقيم أقل من 30 تشير إلى سوق ذروة البيع.

البولنجر باند:

مؤشر تقلب يرسم انحرافين معياريين بعيدا عن المتوسط المتحرك. يتم استخدامه لتحديد اختراقات الأسعار المحتملة وتعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD):  

تستخدم لتحديد التغيرات في الزخم. يتم حسابه على أنه الفرق بين متوسطين متحركين أسيين.

تصحيح فيبوناتشي:

أداة تستخدم لتحديد المستويات المحتملة للدعم والمقاومة في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

مذبذب ستوكاستيك:

مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق الورقة المالية بنطاقها السعري خلال عدد محدد من الفترات.

سحابة إيشيموكو:

يتكون المؤشر الفني من خمسة خطوط ، بما في ذلك خط التحويل ، وخط الأساس ، وخط الرصاص ، والخط الرئيسي الثاني ، والامتداد المتأخر. يتم استخدامه لتحديد اتجاه الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة وإشارات البيع والشراء المحتملة.

تشمل مؤشرات التحليل الفني الأخرى Parabolic SAR ومؤشر Aroon ومؤشر متوسط الاتجاه (ADX) وحجم التداول الإجمالي (OBV) و Williams٪ R وعرض البولنجر باند والزخم و CCI (مؤشر قناة السلع).

أنماط الرسم البياني متعددة الأعمدة الشائعة في التداول تشير إلى انعكاس الاتجاه

تشير الأنماط متعددة الأشرطة في العملة المشفرة إلى أنماط الأسعار التي تتشكل على سلسلة من أشرطة الأسعار أو الشموع على الرسم البياني. يتم استخدام هذه الأنماط من قبل المحللين الفنيين لتحديد فرص التداول المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة حول وقت شراء أو بيع عملة مشفرة معينة. تتضمن بعض الأنواع الشائعة من الأنماط متعددة الأشرطة في العملات المشفرة ما يلي:

العلم الصاعد والهبوطي:

تستخدم أنماط العلم الصاعد والدبب لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في سوق العملات المشفرة.  

تتشكل بعد حركة سعر قوية في أي من الاتجاهين وتتميز بفترة من التوحيد أو التصحيح ، يليها استمرار الاتجاه.

• العلم الصاعد:
  يتشكل العلم الصعودي بعد حركة سعر صعودية قوية ويتميز بفترة توطيد من التقلبات المنخفضة ، ممثلة بنمط سعر أفقي على الرسم البياني. يسمى النمط "علم" لأنه يظهر كسارية علم ، حيث تمثل حركة السعر الصعودية سارية العلم ويمثل النمط الأفقي العلم. يعتبر النمط صعوديا لأنه يشير إلى أن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستمر بعد فترة التوحيد.
• العلم الهابط:
  يتشكل العلم الهابط بعد حركة سعر هبوطية قوية ويشبه في مظهره العلم الصاعد ، باستثناء أن سارية العلم هبوطية ، ويشير النمط إلى أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يستمر بعد فترة التوحيد.
  

الراية الصاعدة والهابطة:

الرايات الصعودية والهبوطية هي أنماط التحليل الفني التي يمكن أن تشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة في سوق العملات المشفرة. تشبه هذه الأنماط أنماط العلم في المظهر ولكن يتم إنشاؤها بعد حركة سعر أكثر كثافة وتتميز بفترة من التوحيد مع نطاق سعري متناقص ، تظهر كنمط مثلث على الرسم البياني.

• الراية الصاعدة:
  تتشكل الراية الصعودية بعد حركة سعر صعودية قوية وتتميز بتشديد النطاق السعري ، ممثلة بنمط مثلث على الرسم البياني. يشير النمط إلى أن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستمر بعد فترة التوحيد.
  
• الراية الهابطة:
  تتشكل الراية الهبوطية بعد حركة سعر هبوطية قوية وتشبه في مظهرها الراية الصعودية ، باستثناء أن النمط يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يستمر بعد فترة التوحيد.

قمم وقيعان مزدوجة:

تستخدم أنماط القمم والقيعان المزدوجة في التحليل الفني لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في سوق العملات المشفرة. تتشكل بعد حركة السعر في أي من الاتجاهين وتتميز بقمتين أو وديان متميزتين عند نفس مستوى السعر تقريبا.

• قمة مزدوجة:
  تتشكل القمة المزدوجة بعد حركة سعر صعودية وتتميز بقمتين متميزتين عند نفس مستوى السعر. يشير النمط إلى أن الاتجاه الصعودي قد يفقد الزخم وأن السعر من المرجح أن يعكس اتجاهه ، مما قد يشكل اتجاها هبوطيا.
• قاع مزدوج:
  يتشكل القاع المزدوج بعد حركة سعر هبوطية ويتميز بواديين متميزين على نفس مستوى السعر. يشير النمط إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد الزخم وأن السعر من المرجح أن يعكس اتجاهه ، مما قد يشكل اتجاها صعوديا.

أنماط المثلث:  

أنماط المثلث هي أنماط التحليل الفني في التداول المستخدمة لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في سوق العملات المشفرة. تتشكل عندما يتحرك السعر في نطاق ضيق ، مما يخلق خط اتجاه متقاربا ، وتتميز بشكلها المثلث على الرسم البياني. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنماط المثلثات في تداول العملات المشفرة: متماثل ، تصاعدي ، وتنازلي.

• مثلث متماثل:
  يتشكل مثلث متماثل عندما يتقارب كل من خطوط الاتجاه العلوية والسفلية تجاه بعضها البعض ، مما يخلق نمطا مثلثا متماثلا على الرسم البياني. يشير النموذج إلى أن السعر قد يخترق في أي من الاتجاهين بعد فترة التوطيد.
• المثلث الصاعد:
  يتشكل مثلث تصاعدي عندما يكون خط الاتجاه العلوي مسطحا وخط الاتجاه السفلي مائلا لأعلى ، مما يخلق نمطا مثلثا يشير إلى الأعلى على الرسم البياني. يشير النموذج إلى أنه من المحتمل أن يخترق السعر الاتجاه الصعودي بعد فترة التوطيد.
• المثلث الهابط:
  يتشكل المثلث الهابط عندما يكون خط الاتجاه السفلي مسطحا ويكون خط الاتجاه العلوي مائلا لأسفل ، مما يؤدي إلى إنشاء نمط مثلث يشير إلى الأسفل على الرسم البياني. يشير النمط إلى أنه من المحتمل أن يخترق السعر هبوطا بعد فترة التوطيد.

الرأس والكتفين:

نمط "الرأس والكتفين" هو نمط تحليل فني يستخدم لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في سوق العملات المشفرة. يتشكل النمط بعد حركة السعر في أي من الاتجاهين ويتميز بسلسلة من ثلاث قمم ، حيث تكون القمة الوسطى ("الرأس") هي الأعلى والقمتان الخارجيتان ("الكتفان") أقل ومتساوية في الارتفاع.

يتشكل نموذج قمة الرأس والكتفين بعد حركة السعر الصعودية ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يفقد الزخم ، مما يشير إلى انعكاس محتمل وتشكيل اتجاه هبوطي. يتشكل نموذج قاع الرأس والكتفين بعد حركة السعر الهبوطية ويشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد الزخم ، مما يشير إلى انعكاس محتمل وتشكيل اتجاه صعودي.

الكوب والعروة:

نمط "الكوب والعروة" هو نمط تحليل فني يستخدم لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة واستمرارها في سوق العملات المشفرة. يتشكل النمط بعد حركة السعر في أي من الاتجاهين ويتميز بشكل "كوب" دائري متبوعا بتصحيح هبوطي صغير ، مما يخلق شكلا يشبه المقبض على الرسم البياني. يتم إنشاء جزء الكوب من النموذج بواسطة قاع مستدير ، والذي يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه هبوطي تدريجي قبل الوصول إلى قاع ثم الارتفاع مرة أخرى.

يتم إنشاء جزء العروة من النموذج كنتيجة فترة وجيزة من التصحيح الهبوطي بعد الكوب قبل أن يستأنف السعر اتجاهه الصعودي. يشير نموذج الكوب والعروة إلى أنه من المرجح أن يستمر السعر في اتجاهه الصعودي بعد فترة تصحيح المقبض. هذه الأنماط متعددة الأشرطة ذاتية وتخضع للتفسير ، وقد يستخدم المتداولون المختلفون نفس البيانات للوصول إلى استنتاجات مختلفة.

تداول العملات المشفرة واستخدام التحليل الفني 

التحليل الفني هو نهج شائع يستخدمه المتداولون للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن التحليل الفني ليس طريقة مضمونة للتنبؤ بأحداث السوق ويمكن أن يكون له قيود.  

في هذا السياق ، من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بالنقاط الرئيسية التالية عند استخدام التحليل الفني في تداول العملات المشفرة:

• يعتمد التحليل الفني على البيانات التاريخية وسلوك السوق السابق.
  في حين أن الاتجاهات السابقة قد تشير إلى تحركات السوق المستقبلية ، إلا أنها ليست ضمانا بأي حال من الأحوال. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة ، وقد لا تكرر الاتجاهات السابقة نفسها دائما.
• التحليل الفني يخضع للتفسير.
  قد يستخدم المتداولون المختلفون نفس البيانات للوصول إلى استنتاجات مختلفة ، ولا توجد طريقة واحدة لإجراء التحليل الفني. هذا يعني أنه يمكن استخدام نفس أنماط الرسم البياني والمؤشرات لدعم قرارات التداول المختلفة.
  
• يمكن أن يكون لمعنويات السوق تأثير كبير على تحركات الأسعار.
  لا يأخذ التحليل الفني في الاعتبار الدوافع الأساسية لمعنويات السوق ، مثل الأخبار والأحداث الاقتصادية والتغييرات التنظيمية ، والتي يمكن أن تؤثر على تحركات الأسعار في سوق العملات المشفرة.
• ‍يمكن أن يؤدي التحليل الفني إلى تحيز تأكيدي.
  قد يكون المتداولون الذين يعتمدون فقط على التحليل الفني أكثر عرضة لرؤية الأنماط والاتجاهات التي تدعم مفاهيمهم المسبقة ويتجاهلون المعلومات المتضاربة.
• ‍يمكن أن تولد المؤشرات إشارات خاطئة.
  تم تصميم المؤشرات الفنية لتحديد اتجاهات الأسعار المحتملة ، لكنها ليست مثالية. يمكن أن تولد المؤشرات إشارات خاطئة ، مما يؤدي بالمتداولين إلى اتخاذ قرارات تداول غير صحيحة.

يمكن رؤية أمثلة على قيود التحليل الفني في أحداث السوق السابقة مثل فقاعة البيتكوين في أواخر عام 2017 ، حيث أشارت العديد من المؤشرات الفنية إلى أن السعر سيستمر في الارتفاع ، فقط لينهار السوق بعد فترة وجيزة.  

مثال آخر هو الارتفاع السريع لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) في عام 2020 ، حيث فشلت العديد من المؤشرات الفنية في التنبؤ بالنمو المفاجئ في السوق.

في الختام ، من المهم أن نفهم أنه لا ينبغي استخدام التحليل الفني كأساس وحيد لاتخاذ قرارات التداول. بدلا من ذلك ، يجب استخدامه مع أشكال أخرى من التحليل ، مثل التحليل الأساسي وإدارة المخاطر ، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

بالإضافة إلى ذلك ، من الأهمية بمكان أن تظل على دراية بقيود التحليل الفني وأن تكون مستعدا لاحتمال تغير ظروف السوق فجأة وبشكل غير متوقع لأن العملات المشفرة هي أصول رقمية شديدة التقلب.

تداول بذكاء مع TradingView

يستخدم M2.com تقنية TradingView لتقديم بيانات التداول على الرسوم البيانية. TradingView ، منصة رسوم بيانية يتبناها ملايين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. يوفر أدوات رسم بياني متطورة ومساحة تعاونية للأفراد المنغمسين في عالم التمويل. هنا ، يمكن للمستخدمين استكشاف وفهم كيفية قراءة التقويم الاقتصادي للفوركس ، والتحدث ، وتحليل ، وتجهيز أنفسهم لمساعي التداول.